投資シミュレーション
新規事業への投資、既存事業の拡大、不動産投資、M&A、スタートアップ投資など、
あらゆる投資判断に共通して重要なのが、**「感覚ではなく数字で判断できているか」**という点です。
当法人では、税務・会計の専門家として、投資に伴う収益性・リスク・税務影響を数値で可視化する投資シミュレーションを提供し、合理的な意思決定を支援しています。
投資判断にシミュレーションが必要な理由
投資の現場では、
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将来は儲かりそう
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節税になると聞いた
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周囲がやっている
といった理由で意思決定がなされることも少なくありません。
しかし、投資の成否は、初期投資額・回収期間・税務処理・出口戦略によって大きく左右されます。
事前に十分なシミュレーションを行わないまま投資を実行すると、
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想定よりキャッシュが残らない
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税負担が重く、実質利回りが低い
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出口で思わぬ課税が発生する
といった結果になる可能性があります。
投資シミュレーションで整理する主なポイント
当法人の投資シミュレーションでは、単なる損益予測にとどまらず、以下の点を総合的に整理します。
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初期投資額と資金調達方法
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年度ごとの損益・キャッシュフロー
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税務上の取扱い（法人税・所得税・消費税等）
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投資回収期間・IRR・実質利回り
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想定されるリスクと感応度分析
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売却・撤退時の税務影響（出口戦略）
これにより、**「儲かるかどうか」ではなく「どの条件なら成立するか」**を明確にします。
税理士が投資シミュレーションを行う意義
税理士が投資シミュレーションに関与する最大の意義は、
会計上の数値だけでなく、税務上の実効ベースで投資効果を評価できる点にあります。
当法人では、
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会計利益とキャッシュフローの違い
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税務上の損金算入・償却の影響
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法人・個人のどちらで投資すべきか
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将来の税率・制度変更リスク
を踏まえ、実際に手元に残る金額を重視したシミュレーションを行います。
当法人の投資シミュレーションサービス内容
当法人では、以下の流れで投資シミュレーションを行います。
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投資内容・目的の整理
投資対象、期間、期待リターンを整理します。 -
前提条件の設定
売上・コスト・金利・税率等の前提を設定します。 -
数値シミュレーションの作成
損益・キャッシュフロー・税負担を可視化します。 -
複数パターンの比較
前提条件を変えた複数シナリオを比較します。 -
意思決定支援・助言
結果を踏まえた投資判断の整理を行います。
必要に応じて、事業計画策定、資金調達、M&A、匿名組合スキーム、株価試算などと連動した支援も可能です。
このような方におすすめです
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投資を検討しているが判断材料が不足している方
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数字で投資の可否を判断したい経営者・投資家
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節税効果を含めた実質利回りを把握したい方
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投資後の資金繰りや出口まで見据えたい方
投資は、「やってみなければ分からない」ものではありません。
事前にどこまで数値で見えるかが、投資の質を大きく左右します。
当法人では、税務・会計の視点から投資を冷静に可視化し、納得感のある意思決定を支援します。
投資シミュレーションをご検討の際は、ぜひご相談ください。